万向钱潮股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-09-03 07:01:40 来源:18新利官网 作者:18新利官网在线登陆

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3303791344为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司一直致力于汽车零部件的研发和制造,产品从零件到部件到系统集成,生产专业化,产品系列化,供货模块化;产品涵盖万向节、轮毂单元、轴承、汽车底盘及悬架系统、制动系统、传动系统、排气系统、燃油箱、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成,主要用于车辆传动系统、制动系统,是国内独立汽车系统零部件供应商之一。公司采用的经营模式为设计+生产+销售搭配生产+销售。报告期内,公司采用混合多元化经营的方式,增加汽车电子模块,顺应市场潮流,进行市场开拓。

  2021年度,公司实现营业收入1432,783.68万元,归属于母公司股东的净利润68,681.42万元,分别同比增长31.67%、57.48%。报告期内,公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓,围绕技术与产品创新,提升核心技术能力、抓好产品研发。公司始终重视技术的积累以及研发的投入,持续将技术研发放在公司发展的重要位置。公司在报告期内获得的新客户新项目有东风日产轩逸等速驱动轴项目;长安马自达等速驱动项目;长安马自达轮毂单元项目;戴姆勒扶桑传动轴项目;郑州日产传动轴项目;上汽斯柯达减震器项目;宝马U11轮毂单元项目。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2022年3月18日以邮件和书面形式发出,会议于2022年3月29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事9人,实参会董事9人。会议由董事长管大源主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度董事会工作报告》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度报告及摘要》。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度财务决算报告》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度利润分配预案》:

  根据公司章程规定,同时为避免出现超分配的情况,以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,按母公司2021年度净利润 408,551,244.56元,提取盈余公积 40,855,124.46元后,2021年度可分配利润为367,696,120.10元,加上以前年度未分配利润257,765,420.51元,本年度累计可分配利润为625,461,540.61元。

  为回报股东,公司拟按现有总股本3,303,791,344股为基数,向全体股东每10股派发现金1.8元(含税)。

  五、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度关联交易执行情况报告及2022年度日常性关联交易预计的议案》(关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)。

  公司2022年度日常性关联交易预计详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常性关联交易预计公告》。

  六、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》(关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。

  七、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》(关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)。

  为确保公司在万向财务有限公司(下称“万向财务”)的资金安全,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了风险评估报告,并认为:万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》,如实反映了万向财务公司截至2021年12月31日的经营资质、业务和风险状况。

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2021年度社会责任报告》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司2021年度社会责任报告》。

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。

  董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期一年;同意向天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度财务及内控审计费用分别为160万元、27万元。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  十一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

  十二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司担保公告》。

  十三、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》(关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。

  十四、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》(关联董事倪频回避)。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《万向钱潮股份有限公司关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告》。

  十五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度经营工作计划》。

  十六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2022年度财务预算报告》。

  十七、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨修改〈公司章程〉的公告》。

  十八、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司组织机构调整的公告》。

  十九、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的议案》(关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与万向集团公司签订〈资金拆借框架性协议〉的关联交易公告》。

  二十、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于转让天津松正股权的议案》。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于转让参股公司天津松正股权的公告》。

  二十一、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于参股公司万向财务有限公司未分配利润及资本公积转增资本的议案》(关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参股公司万向财务有限公司未分配利润及资本公积转增资本的公告》。

  二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《独立董事2021年度述职报告》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《独立董事2021年度述职报告》。

  二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举董事长的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于选举董事长的公告》。

  二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于推选董事候选人的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于推选董事候选人的公告》。

  二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

  具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任财务负责人的公告》。

  二十六、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

  上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十七、十九、二十四尚须提交公司股东大会审议并通过。

  本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.股东大会的召集人:万向钱潮股份有限公司董事会。2022年3月29日召开的的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  ()向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  截止2022年4月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.会议地点:浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

  6.《2021年度关联交易执行情况报告及2022年度日常性关联交易预计的议案》;

  11.审议《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》;

  以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的相关公告,其中:议案6、7、11、13,公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

  (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书(参见附件2)、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章) 、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。

  (4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(参见附件3),以便登记确认。电子邮件及传线日。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票(网络投票的具体操作流程参见附件1)。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月28日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年 4月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限公司于2022年4月28日下午14:30召开的2021年度股东大会,并行使对会议议案的表决权。

  注:1、如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖单位公章。

  本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司关联方的功能平台及渠道,降低公司的运营成本,2022年度拟执行公司与关联方万向进出口有限公司(下称“万向进出口”)、 Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司(下称“尼亚普科”)等签署的日常关联交易框架性协议。

  2022年3月29日,公司召开第九届董事会第九次会议,以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年度关联交易执行情况报告及2022年度日常性关联交易预计的议案》。(关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该项交易尚须提交公司2021年度股东大会审议通过,万向集团公司作为关联股东须回避表决。

  3、履约能力分析:上述关联方经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,上述公司不存在履约风险。

  严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

  (1)根据公司与万向进出口签订的《出口产品销售框架性协议》,约定本公司向万向进出口销售本公司所生产的汽车零部件产品,万向进出口于确认订单并在指定地点交付货物后90天内支付货款。

  (4)根据公司与尼亚普科传动系统(上海)有限公司签订《产品销售框架性协议》,约定本公司向尼亚普科传动系统(上海)有限公司销售本公司所生产的汽车零部件产品,在交付货物后90天内支付货款。

  上述关联交易是为了充分利用关联人的功能平台及渠道,降低公司的运营成本,同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性,有利于公司业务的拓展和稳健经营,有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。

  上述关联交易不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产和住所等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

  公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对该议案发表了事前认可及独立意见,认为:

  1、公司管理层对2021年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况,公司销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务,符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额存在差异,但该等差异的出现是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

  2、2022年,公司与相关关联方之间的销售交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、2022年度,公司拟与万向财务有限公司(下称“万向财务”)继续签订《金融服务框架性协议》,万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

  2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易构成关联交易。

  3、2022年3月29日召开的公司第九届董事会第九次会议表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》,关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避表决。

  本次关联交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构,其功能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务,万向财务与本公司同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东(占股比17.83%),同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一,为充分利用万向财务具有的金融资源优势,降低公司财务运行成本,保证资金融资和使用,提高企业效益,以及为了保证公司便于对下属子公司的资金统一调度及监管,提高资金集中使用的效率,因此公司与万向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。

  5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险,公司已经制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》,以维护公司及下属子公司存款资金安全,保证资金的流动性、盈利性。

  6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  1、万向财务成立于2002年8月22日,系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、万向三农集团有限公司、万向德农股份有限公司共同出资组建,注册资本金12亿人民币。其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权,本公司持有该公司17.83%的股权。

  2、万向财务统一社会信用代码:06P;金融许可证编码:L0045H233010001;公司法定代表人:刘弈琳;经营范围:经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

  1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户,万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

  2、2022年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过70亿元(包括汇票保证金)。

  3、2022年,万向财务向公司下属子公司提供70亿元的综合授信额度(其中信用综合授信额度为66.5亿元,需提供担保的综合授信额度为3.5亿元),在授信额度范围内可以循环使用,上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。

  1、服务内容:根据本公司需求,万向财务为公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

  2、合同金额:(1)2022年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过70亿元(包括汇票保证金)。(2)2022年,万向财务向公司下属子公司提供70亿元的综合授信额度。

  3、定价原则:金融服务的定价按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,原则上不高于市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的,任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

  4、协议期限:协议有效期自公司股东大会通过后生效至2022年12月31日止,在协议生效前,即2022年1月1日至本协议生效之日的前一日止,有关金融服务的关联交易适应本框架协议之规定。

  5、风险控制:万向财务应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资金风险;在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时,及时书面通知本公司,并采取措施避免损失。

  为确保公司在万向财务的资金安全,公司聘请天健会计师事务所对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所出具了风险评估报告,并认为:万向财务管理层编制的《风险评估说明》,如实反映了万向财务截至2021年12月31日的经营资质、业务和风险状况。

  鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司控股股东资源,降低公司的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

  独立董事事前认可意见:该项关联交易是公司日常经营活动所需的业务,万向财务有限公司在中国银监会核准业务范围内对公司提供相关金融服务,《金融服务框架性协议》合理,定价原则公允,有利于公司降低运营成本。我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

  独立董事意见:公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)担任公司2022年度财务及内控审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2021年度审计工作过程中,恪尽职守,勤勉尽责,能够秉持客观、公允、公正的态度,表现出了良好的职业操守和业务素质,较好地完成了公司委托的各项任务。基于该所丰富的审计经验和职业素养,同时为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会建议,公司董事会审议拟续聘天健为公司2022年度财务及内控审计机构。

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  [注1]:2018年,签署华统股份、新凤鸣2017年度审计报告;2019年,签署新凤鸣、晋亿实业 2018 年度审计报告;2020年,签署晋亿实业2019年度审计报告;2021年,签署晋亿实业2020年度审计报告。

  [注2]: 2020年度,签署万向钱潮 2019度审计报告;2021年度,签署万向钱潮2020度审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师、近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、不存在可能影响独立性的情形。

  2021年度审计费用共为187万元,其中年报审计费用为160万元,内控审计费用为27万元,较上年度有变化。审计服务收费主要按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

  公司审计与考核委员会已对天健进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  1、独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供2021年度审计工作期间,坚持以公允、客观的态度独立审计,体现了良好的职业规范和操守,能满足公司2022年度相关审计的要求,不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意该事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

  2、独立董事意见:公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构,同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

  公司第九届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》,同意续聘天健为公司2022年度财务及内控审计机构,并同意公司拟支付2021年度的财务及内控审计费用,分别为160万元、27万元。本议案尚需提请公司2021年年度股东大会表决批准。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司于2022年3月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。董事会同意公司及下属子公司为部分子公司在相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保。具体如下:

  经营范围:制造:传动轴、电动助力转向系统(EPS)、电涡流制动器及驱动桥销售:本公司生产的产品

  经营范围:汽车及机电产品的系统总成及其零部件产品的开发、制造、销售;实业投资、开发;金属材料的销售。

  经营情况:截止2021年12月31日,该公司审计后的账面总资产为143,095.34万元,负债总额为61,148.05万元,所有者权益为81,947.28万元,负债率为42.73%;2021年该公司实现营业收入 96,536.69万元,净利润-430.28万元。

  经营范围:汽车零部件(包括汽车排气消声系统、汽车排气催化转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱、机动车排气火花熄灭器)、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售;模具、工装维修;汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计;货物进出口及技术进出口(不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术);房屋租赁。

  经营范围:轴承及汽车零配件生产开发;自产产品的出口业务和自用产品的进口业务。

  经营范围:供应链管理;煤炭批发经营;冶金原料、汽车配件的销售及中介服务; 附设商场; 投资兴办实业;货物及技术的进出口。

  经营范围:汽车零部件、机电产品的设计、研究、开发、生产与销售,并提供相关的技术咨询、技术服务以及技术转让,从事货物与技术的进出口业务,仓储(除危险品),企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪)。

  经营情况:截止2021年12月31日,该公司审计后的账面总资产为48,944.72万元,负债总额为25,545.74万元,所有者权益为 23,398.98万元,负债率为52.19%;2021年该公司实现营业收入 41,943.40万元,净利润255.78万元。

  持股比例:本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司100.00%的股权

  经营范围:汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品的设计、制造及销售;自营和代理各类商品的进出口业务。

  经营情况:截止2021年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 10,473.28万元,负债总额为 5,654.73万元,所有者权益为 4,818.55万元,负债率为53.99%;2021年该公司实现营业收入 15,836.86万元,净利润 918.47万元。

  经营范围:轴承及其相关配件的开发、生产、销售,机电产品销售(不含小汽车)以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务,房屋租赁。

  经营情况:截止2021年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 14,185.25万元,负债总额为 5,855.91万元,所有者权益为 8,329.33万元,负债率为41.28%;2021年该公司实现营业收入 17,134.11万元,净利润 1,118.57万元。

  持股比例:本公司持有该公司66.69%的股权,江苏森威集团有限责任公司持有其26.60%的股权,戴敬民、孙建权、徐祥龙3个自然人合计持有其6.71%的股权。

  经营范围:汽车、机械行业需要的精密锻件产品和汽车配件产品、模具产品的开发、制造、销售;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件产品、零配件商品及相关技术的进出口业务;经营本企业的产品出口业务。

  经营情况:截止2021年12月31日,江苏森威审计后的账面总资产 70,891.6万元,负债总额为13,738.35万元,所有者权益为 57,153.34万元,负债率为19.38%;2021年江苏森威实现营业收入 64,921.17万元,净利润4,575.82万元。

  经营范围:一般项目:汽车零部件及相关机电产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营);利用自有资金从事项目投资(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);金属材料、建筑材料(不含危险化学品)的销售及技术咨询服务。

  经营情况:截止2021年12月31日,万向数智审计后的账面总资产38,732.00万元,负债总额为19,767.82万元,所有者权益为 18,964.18万元,负债率为48.96%;2021年万向数智实现营业收入 39,476.53万元,净利润-568.31万元。

  担保企业为被担保企业获得的相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保。

  本公司董事会经研究,认为:上述被担保公司资信和赢利状况较好,风险控制能力较强,上述被担保公司均不存在失信情形,亦不是失信被执行人,因此,为该等公司银行贷款提供担保有助于其日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。同时非全资子公司浙江万向精工有限公司、浙江万向系统有限公司、万向通达股份公司、武汉万向汽车制动器有限公司的其他股东承诺,若担保方因被担保企业而导致的损失,相关股东按各自股权比例承担损失。

  截止2021年12月31日,公司及控股子公司实际已发生的对外担保余额为57,956.01万元,全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。加上本次担保后公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为217956.01万元,占公司最近一期经审计净资产的25.48%。以上担保没有发生逾期担保的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司于2022年3月29日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,现将具体内容公告如下:

  为了保证公司正常生产经营的资金需求,公司拟向以下银行申请2022年度综合授信额度。具体情况如下:

  二、综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述综合授信内容包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证等。具体授信额度以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准,公司视经营需要在上述额度内进行融资,公司董事会不再逐笔形成决议。相关授信内容待该议案获公司股东大会审议通过后,由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

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